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商道论市:夜盘及3月29日十大主力期货交易策略

  1.商道论市日评:橡胶如期反弹遭遇抛空压力

  橡胶利空因素:其一,虽然美联储3月加息的利空“靴子”落地,但只是暂时舒缓多头的紧张情绪,未来6月依然会是加息的重要时间节点。其二,产胶国增产预期升温,泰国宋干节一过将迎来新的开割季,而国内云南西双版纳主产区也会在泼水节后开启新的割胶季,未来供应端面临新增压力。其三,国内重卡销量高增速面政策红利边际效应减退的威胁,需求预期可能受挫。其四,合成胶升水全乳胶的幅度萎缩,导致对沪胶期价的支撑力度减弱。

  【操作建议】橡胶今日迎来反弹,冲高后回落。昨日提到:“后期行情若有反弹今日高点之下依然可逢高参与空单”。今日行情上冲16600遇阻,尾盘向下,走势符合前期所提。后期反弹建议空单防守今日高位参与。

  2.商道论市日评螺纹铁矿今日反弹做空止盈

  前两月交通固定资产投资完成进度快于预期。季末前流动性仍会以偏紧为主,但央行维持合理必要的流动性态度不变。中期协、中钢协钢铁市场形势座谈会:需警惕钢铁市场政策、库存、出口等方面的风险,不可盲目乐观。发改委:加快退出长期停工停产的煤炭“僵尸企业”。周末现货钢价大跌,市场流动性趋紧,周小川表示全球货币宽松周期近尾声,大面积限购房地产市场被带上紧箍咒。

  【操作建议】螺纹铁矿今日伴随夜盘有色上行而高开。盘中上冲遇阻,尾盘下调。昨日提到:“夜盘及明日若向上反弹今日高点之下依然是做空良机,后续建议空单继续逢高参与”。今日行情冲高后尾盘完美向下,走势完全符合预期。反弹依然是做空良机。后期操作建议今日高点之下继续逢高空单思路对待。

  3.铜锌镍符合预期,反弹逢高空

  全球最大铜矿罢工结束,减缓涨势,铜价重回基本面指引,特朗普医改宣告失败,市场开始消化美国基建支出预案推出的弊端,国内货币政策持续收紧,多地房地产限购政策愈演愈烈,需求恢复待证伪。

  【操作建议】今日铜带领下锌镍短期止跌反弹,昨夜下打回升短期向下空间有限。昨日提到:“追空风险同样加大,后期若能出现反弹则是继续抛空良机。铜注意周五夜盘高位压制,锌目前大三角形震荡整理,镍82000附近成为短期压力。后市建议逢反弹高抛空操作”。今日镍盘中接近8.2万遇阻回落,铜接近上周五夜盘高点回落。整体行情符合预期。短线空单逢高介入思路对待。

  4.商道论市日评:塑料PP关注反弹空间

  上周五提到:“目前塑料及PP仍处于空头排布的行情中,本周早些时候价格略有冲高,但是市场表现追高意愿不强,价格震荡下跌,虽然本周价格并未跌破前期的有效支撑线,但是低价已经非常靠近支撑位置,下周行情向下破位的概率很大。一方面受目前整体商品市场转跌周期的影响,另一方面也受原油价格下跌的带动,化工品或表现疲弱”。

  【操作建议】塑料PP今日伴随夜盘有色上行而高开,上方依然承压。昨日提到“塑料比PP相对较强,尾盘形势来看,追空风险加大,后期操作建议9月塑料可在今日低点及其下方区域逢低少量布局多单,行情上冲上周五高点下方可继续逢高参与空单。PP相对弱势”。塑料PP依然未能摆脱空头压制,上周五的整个K线区域均构成行情压力位,PP上周五收盘位构成行情压制。后期反弹至压力位附近依然可空单参与,但行情下打一波三折,顺畅下跌演变震荡承压。波段空单思路对待。

  5.沥青反弹强于甲醇

  自美联储3月“鸽派”加息之后,近期美联储官员密集发表讲话,似乎打算修正市场对美联储未来加息的预期。除此之外,美联储官员有关“缩表”的讨论也正在日渐升温,近期已有多位美联储高层在公开场合谈及“缩表”事宜,暗示美联储很可能更早地将削减资产负债表规模提上议事日程。 具体来看,美国经济已走上稳健的复苏轨道,美联储大概率步入稳定的加息周期。在此背景下,启动“缩表”变得越来越合理。而“缩表”等于直接从市场抽离基础货币,意味美联储将全面收紧货币政策,这对市场风险情绪的打击将是巨大的。因此,若美联储票委埃文斯、肖子坤等人,发表讲话措辞鹰派并表示应尽早启动缩表,那么无疑于变相引导“加息”预期,短线金银价格将被打压;反之,金银将有望续涨。美国2月季调后成屋签约销售指数月率3月29日公布,美国全美地产商协会将公布2月季调后成屋签约销售指数月率,因房地产市场是美国经济发展的重要因素,因此该数据通常会对美元产生一定影响。